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テーマ：

国内株式

日本

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
（2024年05月01日時点）

基準価額

前日比

純資産

QUICKファンドスコア

23,257円

-189円（-0.81％）

427.40億円

*当月データを月末最終営業日の翌日に更新
設定来高値
23,730.00円 （2024年04月12日）
設定来安値
5,154.00円 （2009年03月12日）
決算日
07/08（年1回）
直近決算時分配金
850.00円 （2023年07月10日）
年間累計分配金額
850.00円
主なリスク
株価 信用 流動性
設定日
1999年07月30日
信託期限
無期限
投資信託資料

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況

ファンドの特色 ●このファンドは、現在購入のお申込み受付を停止しております。
●日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
●TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期にベンチマークを上回る投資成果をめざします。
●毎年7月8日(休業日に場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を目指します。
※市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
投信協会分類 追加型投信/国内/株式 QUICK投信分類 国内株式−その他(大型等)−為替リスクなし
ベンチマーク TOPIX（配当込み） リスク指標（QFR）
受託会社 三井住友信託銀行 投資対象／投資エリア 国内株式／日本
購入単位 販売停止中
購入手数料※1 −
運用管理費用（信託報酬）※2 年1.672%(税抜年1.52%)
その他の費用※3 ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。
信託財産留保額※4 なし お取引（ご購入）方法

＊現在購入のお申込み受付を停止しております。
積立 不可 ご留意事項

詳細はこちら

※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。

※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。

※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。

手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。

  • 1年

  • 3年

パフォーマンス

以下の表は横スクロールできます。

  分配金再投資
  基準価額騰落率 リターン リターン
（年率）		 標準偏差
（年率）		 シャープレシオ
（年率）
1ヶ月 +5.10% +5.10% - - -
3ヶ月 +21.24% +21.24% - - -
6ヶ月 +21.77% +21.77% - - -
1年 +44.95% +51.86% +51.86% +14.54% +2.55
3年 +55.13% +75.69% +20.67% +11.87% +1.65
5年 +106.39% +133.74% +18.51% +13.99% +1.29
10年 +136.34% +216.97% +12.23% +15.26% +0.83
設定来 +136.58% +300.43% +5.79% +17.64% +0.40

※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。

リスク・リターンマップ

対象期間
  • 当該ファンド
  • 同じ投資対象のファンド

※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。

※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。

※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。

主な費用（最大）

項目 率
購入手数料（税込）
信託財産留保額
運用管理費用（信託報酬等）
（年率・税込）

分配金

決算日 当期分配金

※過去3年間または最大6期分

  • 1年

  • 3年

  • 5年

分配金履歴

分配金累計 0円

※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。

以下の表は横スクロールできます。

資産別構成比率

（2023年08月31日）

凡例 資産名 比率

国別構成比率上位

（2023年08月31日）

順位 国名/地域名 比率

通貨別構成比率上位

（2023年08月31日）

順位 通貨名 比率

業種別上位

（2023年08月31日）

順位 業種名 比率

格付け（債券）

（2023年08月31日）

格付け 比率

デュレーション/残存期間（債券）

（2023年08月31日）

データがありません。

組入銘柄上位

（2023年08月31日）

以下の表は横スクロールできます。

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況