基準価額
前日比
純資産
QUICKファンドスコア
9,430円
-14円（-0.15％）
348.14億円
- 設定来高値
- 10,882.00円 （2016年07月06日）
- 設定来安値
- 9,430.00円 （2024年04月26日）
- 決算日
- 03/21 09/21（年2回）
- 直近決算時分配金
- 0.00円 （2024年03月21日）
- 年間累計分配金額
- 0.00円
- 主なリスク
- 金利 信用
- 設定日
- 1999年12月14日
- 信託期限
- 無期限
-
サマリー
-
チャート
-
分配金
-
運用状況
| ファンドの特色 | ●このファンドは、現在購入のお申込み受付を停止しております。 ●組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。 ●利子収入と値上がり益の獲得をめざします。 ●毎年3月21日、9月21日(休業日の場合は翌営業日。)に、運用実績等に応じて収益を分配します。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
||
|---|---|---|---|
| 投信協会分類 | 追加型投信/国内/債券 | QUICK投信分類 | 国内債券−為替リスクなし |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 | リスク指標（QFR）
|
|
| 受託会社 | みずほ信託銀行 | 投資対象／投資エリア | 国内債券／日本 |
| 購入単位 | 販売停止中 | ||
| 購入手数料※1 | − | ||
| 運用管理費用（信託報酬）※2 | 年0.495%〜年0.715%(税抜0.45%〜0.65%) | ||
| その他の費用※3 | ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。 | ||
| 信託財産留保額※4 | 0.05% | お取引（ご購入）方法 |
＊現在購入のお申込み受付を停止しております。 |
| 積立 | 不可 | ご留意事項 | |
※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。
※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。
※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。
手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。
-
1年
-
3年
パフォーマンス
以下の表は横スクロールできます。
| 分配金再投資 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額騰落率 | リターン | リターン （年率） |
標準偏差 （年率） |
シャープレシオ （年率） |
|
| 1ヶ月 | -0.13% | -0.13% | - | - | - |
| 3ヶ月 | -0.42% | -0.42% | - | - | - |
| 6ヶ月 | -0.27% | -0.27% | - | - | - |
| 1年 | -2.42% | -2.42% | -2.42% | +2.33% | -1.60 |
| 3年 | -5.99% | -5.47% | -1.86% | +1.94% | -0.95 |
| 5年 | -9.16% | -6.01% | -1.23% | +2.11% | -0.57 |
| 10年 | -5.91% | +3.00% | +0.30% | +1.96% | +0.15 |
| 設定来 | -4.71% | +30.63% | +1.11% | +1.77% | +0.56 |
※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。
リスク・リターンマップ
- 当該ファンド
- 同じ投資対象のファンド
※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。
※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。
※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。
主な費用（最大）
| 項目 | 率 |
|---|---|
| 購入手数料（税込） | |
| 信託財産留保額 | |
| 運用管理費用（信託報酬等） （年率・税込） |
分配金
| 決算日 | 当期分配金 |
|---|
※過去3年間または最大6期分
-
1年
-
3年
-
5年
分配金履歴
| 分配金累計 | 0円 |
|---|
※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。
以下の表は横スクロールできます。
分配金内訳
資産別構成比率
（2023年09月29日）
| 凡例 | 資産名 | 比率 |
|---|
国別構成比率上位
（2023年09月29日）
| 順位 | 国名/地域名 | 比率 |
|---|
通貨別構成比率上位
（2023年09月29日）
| 順位 | 通貨名 | 比率 |
|---|
業種別上位
| 順位 | 業種名 | 比率 |
|---|
格付け（債券）
（2023年09月29日）
| 格付け | 比率 | |
|---|---|---|
| 平均格付 | ＡＡ | |
デュレーション/残存期間（債券）
（2023年09月29日）
| デュレーション | 年 |
|---|---|
| 修正デュレーション | 5.91 |
組入銘柄上位
（2023年09月29日）
以下の表は横スクロールできます。
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サマリー
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チャート
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分配金
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運用状況