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テーマ：

国内債券

日本

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
（2024年04月26日時点）

基準価額

前日比

純資産

QUICKファンドスコア

11,305円

-21円（-0.19％）

13.36億円

*当月データを月末最終営業日の翌日に更新
設定来高値
12,736.00円 （2019年09月04日）
設定来安値
9,892.00円 （2006年05月15日）
決算日
07/15（年1回）
直近決算時分配金
0.00円 （2023年07月18日）
年間累計分配金額
0.00円
主なリスク
金利 信用 流動性
設定日
2000年07月31日
信託期限
無期限
投資信託資料

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況

ファンドの特色 ●このファンドは、現在購入のお申込み受付を停止しております。

●主として、日本の公社債に投資します。世界経済のマクロな動向、この中での日本の金利動向、さらに個別銘柄の信用リスク等を総合的に分析し、ベンチマークを安定的に上回る投資成果を追求します。
●主に円建の公社債等(国債・地方債・政府保証債・金融債・事業債、サムライ債(円建外債)等)を投資対象とします。
国債・地方債・政府保証債・金融債以外の事業債等については、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を投資対象とします。
※市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
投信協会分類 追加型投信/国内/債券 QUICK投信分類 国内債券−為替リスクなし
ベンチマーク NOMURA-BPI 総合指数 リスク指標（QFR）
受託会社 みずほ信託銀行 投資対象／投資エリア 国内債券／日本
購入単位 販売停止中
購入手数料※1 −
運用管理費用（信託報酬）※2 年0.605%(税抜0.55%)
その他の費用※3 ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。
信託財産留保額※4 0.1% お取引（ご購入）方法

＊現在購入のお申込み受付を停止しております。
積立 不可 ご留意事項

詳細はこちら

※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。

※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。

※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。

手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。

  • 1年

  • 3年

パフォーマンス

以下の表は横スクロールできます。

  分配金再投資
  基準価額騰落率 リターン リターン
（年率）		 標準偏差
（年率）		 シャープレシオ
（年率）
1ヶ月 -0.15% -0.15% - - -
3ヶ月 -0.63% -0.63% - - -
6ヶ月 +0.26% +0.26% - - -
1年 -2.16% -2.16% -2.16% +3.06% -1.27
3年 -6.03% -6.03% -2.05% +2.52% -0.80
5年 -7.38% -7.38% -1.52% +2.46% -0.61
10年 +1.32% +1.32% +0.13% +2.18% +0.06
設定来 +14.75% +15.87% +0.62% +1.95% +0.25

※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。

リスク・リターンマップ

対象期間
  • 当該ファンド
  • 同じ投資対象のファンド

※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。

※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。

※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。

主な費用（最大）

項目 率
購入手数料（税込）
信託財産留保額
運用管理費用（信託報酬等）
（年率・税込）

分配金

決算日 当期分配金

※過去3年間または最大6期分

  • 1年

  • 3年

  • 5年

分配金履歴

分配金累計 0円

※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。

以下の表は横スクロールできます。

資産別構成比率

（2023年09月29日）

凡例 資産名 比率

国別構成比率上位

（2023年09月29日）

順位 国名/地域名 比率

通貨別構成比率上位

（2023年09月29日）

順位 通貨名 比率

業種別上位

順位 業種名 比率

格付け（債券）

（2023年09月29日）

格付け 比率

デュレーション/残存期間（債券）

（2023年09月29日）

デュレーション 年
修正デュレーション 7.99

組入銘柄上位

（2023年09月29日）

以下の表は横スクロールできます。

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況