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テーマ：

内外資産複合

グローバル

運用会社：フィデリティ投信
（2024年05月02日時点）

基準価額

前日比

純資産

QUICKファンドスコア

10,953円

-118円（-1.07％）

188.52億円

*当月データを月末最終営業日の翌日に更新
設定来高値
11,100.00円 （2007年02月23日）
設定来安値
5,350.00円 （2009年01月26日）
決算日
毎月10日（年12回）
直近決算時分配金
15.00円 （2024年04月10日）
年間累計分配金額
635.00円
主なリスク
株価 金利 信用 為替 カントリー リート デリバティブ
設定日
2006年03月03日
信託期限
無期限
投資信託資料

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況

ファンドの特色 ●主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
●フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、国内外の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
●各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
●各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド・・・70%
 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド・・・15%
 フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド・・・15%
●毎月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、利子・配当等収入の他、売買益(評価益を含みます。)からも行ない、安定的な分配を目指します。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
投信協会分類 追加型投信/内外/資産複合 QUICK投信分類 バランス−アロケーション固定(低リスク)−為替リスクあり
ベンチマーク ---- リスク指標（QFR）
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 投資対象／投資エリア 内外資産複合／グローバル
購入単位 窓口…10万円以上1円単位
WEB…1万円以上1億円未満、1円単位
購入手数料※1 1億円未満　2.20%(税抜2.0%)
1億円以上1.10%(税抜1.0%)

WEBの場合は上記手数料から10%割り引かれます(除く積立)。
運用管理費用（信託報酬）※2 年0.858%(税抜年0.78%)
※投資対象とする投資信託証券の報酬率を含めた実質的な信託報酬率の概算値は、年1.31%±0.20%程度(税込)です。
その他の費用※3 ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。
信託財産留保額※4 0.2% お取引（ご購入）方法

積立 ○ ご留意事項

詳細はこちら

※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。

※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。

※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。

手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。

  • 1年

  • 3年

パフォーマンス

以下の表は横スクロールできます。

  分配金再投資
  基準価額騰落率 リターン リターン
（年率）		 標準偏差
（年率）		 シャープレシオ
（年率）
1ヶ月 +0.70% +0.84% - - -
3ヶ月 +2.04% +4.71% - - -
6ヶ月 +9.18% +13.97% - - -
1年 +12.47% +19.41% +19.41% +7.67% +1.84
3年 +11.57% +24.23% +7.50% +8.40% +0.91
5年 +22.31% +41.64% +7.21% +8.44% +0.87
10年 +24.88% +68.63% +5.36% +8.49% +0.66
設定来 +10.69% +129.29% +4.70% +11.32% +0.45

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。

リスク・リターンマップ

対象期間
  • 当該ファンド
  • 同じ投資対象のファンド

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。

※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。

※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。

主な費用（最大）

項目 率
購入手数料（税込）
信託財産留保額
運用管理費用（信託報酬等）
（年率・税込）

分配金

決算日 当期分配金

※過去3年間または最大6期分

  • 1年

  • 3年

  • 5年

分配金履歴

分配金累計 0円

※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。

以下の表は横スクロールできます。

資産別構成比率

（2023年09月30日）

凡例 資産名 比率

国別構成比率上位

（2023年09月30日）

順位 国名/地域名 比率

通貨別構成比率上位

（2023年09月30日）

順位 通貨名 比率

業種別上位

順位 業種名 比率

格付け（債券）

（2023年09月30日）

格付け 比率

デュレーション/残存期間（債券）

（2023年09月30日）

データがありません。

組入銘柄上位

（2023年09月30日）

以下の表は横スクロールできます。

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況