基準価額
前日比
純資産
QUICKファンドスコア
9,531円
-111円（-1.15％）
13,263.24億円
- 設定来高値
- 18,613.00円 （2015年08月11日）
- 設定来安値
- 5,336.00円 （2009年03月10日）
- 決算日
- 毎月23日（年12回）
- 直近決算時分配金
- 150.00円 （2024年04月23日）
- 年間累計分配金額
- 1,800.00円
- 主なリスク
- 株価 信用 為替 カントリー
- 設定日
- 1999年01月07日
- 信託期限
- 無期限
-
サマリー
-
チャート
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分配金
-
運用状況
| ファンドの特色 | ●主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。 ●銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。 ●＜為替ヘッジなし＞では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。 ●原則として、毎月23 日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 ●＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)(注)、＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)(注)をベンチマークとします。 ●インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 (注)「MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)」および「MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)」についての詳細は、本ホームページに添付されている最新の交付目論見書でご確認ください。 ※資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
||
|---|---|---|---|
| 投信協会分類 | 追加型投信/内外/株式 | QUICK投信分類 | 先進国株式−その他(グローバル)−為替リスクあり |
| ベンチマーク | MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) | リスク指標（QFR）
|
|
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | 投資対象／投資エリア | 内外株式／グローバル |
| 購入単位 | 窓口…10万円以上1円単位 WEB…1万円以上1億円未満、1円単位 |
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| 購入手数料※1 | 1億円未満 3.30%(税抜3.0%) 1億円以上 1.65%(税抜1.5%) スイッチング手数料 なし WEBの場合は上記手数料から10%割り引かれます(除く積立)。 |
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| 運用管理費用（信託報酬）※2 | 年1.903%(税抜年1.73%) | ||
| その他の費用※3 | ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。 | ||
| 信託財産留保額※4 | 0.3% | お取引（ご購入）方法 | |
| 積立 | ○ | ご留意事項 | |
※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。
※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。
※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。
手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。
-
1年
-
3年
パフォーマンス
以下の表は横スクロールできます。
| 分配金再投資 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額騰落率 | リターン | リターン （年率） |
標準偏差 （年率） |
シャープレシオ （年率） |
|
| 1ヶ月 | +1.12% | +2.75% | - | - | - |
| 3ヶ月 | +4.93% | +9.99% | - | - | - |
| 6ヶ月 | +16.00% | +27.72% | - | - | - |
| 1年 | +14.32% | +39.18% | +39.18% | +12.58% | +2.29 |
| 3年 | -0.57% | +80.77% | +21.82% | +13.82% | +1.51 |
| 5年 | -23.35% | +105.46% | +15.49% | +19.37% | +0.85 |
| 10年 | -33.71% | +156.66% | +9.88% | +18.16% | +0.61 |
| 設定来 | -2.90% | +342.03% | +6.06% | +17.53% | +0.42 |
※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。
リスク・リターンマップ
- 当該ファンド
- 同じ投資対象のファンド
※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。
※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。
※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。
主な費用（最大）
| 項目 | 率 |
|---|---|
| 購入手数料（税込） | |
| 信託財産留保額 | |
| 運用管理費用（信託報酬等） （年率・税込） |
分配金
| 決算日 | 当期分配金 |
|---|
※過去3年間または最大6期分
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1年
-
3年
-
5年
分配金履歴
| 分配金累計 | 0円 |
|---|
※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。
以下の表は横スクロールできます。
分配金内訳
資産別構成比率
（2023年10月31日）
| 凡例 | 資産名 | 比率 |
|---|
国別構成比率上位
（2023年10月31日）
| 順位 | 国名/地域名 | 比率 |
|---|
通貨別構成比率上位
（2023年10月31日）
| 順位 | 通貨名 | 比率 |
|---|
業種別上位
（2023年10月31日）
| 順位 | 業種名 | 比率 |
|---|
格付け（債券）
（2023年10月31日）
| 格付け | 比率 | |
|---|---|---|
デュレーション/残存期間（債券）
（2023年10月31日）
組入銘柄上位
（2023年10月31日）
以下の表は横スクロールできます。
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サマリー
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チャート
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分配金
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運用状況