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テーマ：

NISA成長投資枠

国内株式

日本

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
（2024年05月02日時点）

基準価額

前日比

純資産

QUICKファンドスコア

30,537円

+13円（+0.04％）

263.43億円

*当月データを月末最終営業日の翌日に更新
設定来高値
31,174.00円 （2024年03月22日）
設定来安値
9,273.00円 （2013年08月30日）
決算日
07/11（年1回）
直近決算時分配金
0.00円 （2023年07月11日）
年間累計分配金額
0.00円
主なリスク
株価 流動性 その他
設定日
2013年07月12日
信託期限
2044/07/11
投資信託資料

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況

ファンドの特色 ●日本の株式(全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資します。
●銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
●運用プロセスは以下のとおりです。
(1)リサーチ
銘柄の調査では、各企業の将来の利益成長や経営の質等を把握するための企業取材を重視しています。運用担当者自身による横断的・多面的な調査に加えて、他の運用チームや調査部門との情報共有を積極的に行っています。
(2)レーティング
(1)の企業取材をふまえて、現在の株価が企業の成長力を反映しているか等を運用チームで総合的に議論・分析し、銘柄を評価します。
(3)ファンドの構築
(2)での評価が高い銘柄を中心にファンドを構築します。構築したファンドについて定量モデルに基づき、リスクおよびベンチマークからのパフォーマンス(運用実績)のかい離の要因を定期的に分析します。
更に、定量化が難しいリスク要因について運用チームで議論したうえで、必要に応じて投資判断の修正と組入銘柄の組み替えを行います。
●ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
●ファンドのベンチマークは、TOPIX(注)(配当込み)とします。
(注)「TOPIX」についての詳細は、本ホームページに添付されている最新の交付目論見書でご確認ください。
※市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
投信協会分類 追加型投信/国内/株式 QUICK投信分類 国内株式−その他(大型等)−為替リスクなし
ベンチマーク TOPIX(配当込み) リスク指標（QFR）
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 投資対象／投資エリア 国内株式／日本
購入単位 窓口…10万円以上1円単位
WEB…1万円以上1億円未満、1円単位
購入手数料※1 一律3.3%(税抜3.0%)

WEBの場合は上記手数料から10%割り引かれます(除く積立)。
運用管理費用（信託報酬）※2 年1.815%(税抜年1.65%)
その他の費用※3 ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。
信託財産留保額※4 なし お取引（ご購入）方法

積立 ○ ご留意事項

詳細はこちら

※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。

※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。

※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。

手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。

  • 1年

  • 3年

パフォーマンス

以下の表は横スクロールできます。

  分配金再投資
  基準価額騰落率 リターン リターン
（年率）		 標準偏差
（年率）		 シャープレシオ
（年率）
1ヶ月 -0.46% -0.46% - - -
3ヶ月 +7.09% +7.09% - - -
6ヶ月 +21.72% +21.72% - - -
1年 +29.90% +29.90% +29.90% +15.44% +1.67
3年 +40.34% +40.34% +11.96% +12.98% +0.94
5年 +89.51% +89.51% +13.64% +14.58% +0.95
10年 +210.08% +210.08% +11.98% +14.65% +0.85
設定来 +207.41% +207.41% +11.01% +14.81% +0.81

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。

リスク・リターンマップ

対象期間
  • 当該ファンド
  • 同じ投資対象のファンド

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。

※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。

※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。

主な費用（最大）

項目 率
購入手数料（税込）
信託財産留保額
運用管理費用（信託報酬等）
（年率・税込）

分配金

決算日 当期分配金

※過去3年間または最大6期分

  • 1年

  • 3年

  • 5年

分配金履歴

分配金累計 0円

※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。

以下の表は横スクロールできます。

資産別構成比率

（2023年07月31日）

凡例 資産名 比率

国別構成比率上位

（2023年07月31日）

順位 国名/地域名 比率

通貨別構成比率上位

（2023年07月31日）

順位 通貨名 比率

業種別上位

（2023年07月31日）

順位 業種名 比率

格付け（債券）

（2023年07月31日）

格付け 比率

デュレーション/残存期間（債券）

（2023年07月31日）

データがありません。

組入銘柄上位

（2023年06月30日）

以下の表は横スクロールできます。

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況