基準価額
前日比
純資産
QUICKファンドスコア
12,456円
+22円（+0.18％）
11.42億円
- 設定来高値
- 12,456.00円 （2024年04月26日）
- 設定来安値
- 8,587.00円 （2016年09月27日）
- 決算日
- 05/10（年1回）
- 直近決算時分配金
- 0.00円 （2023年05月10日）
- 年間累計分配金額
- 0.00円
- 主なリスク
- 金利 信用 為替 カントリー その他
- 設定日
- 2013年07月29日
- 信託期限
- 2050/05/10
-
サマリー
-
チャート
-
分配金
-
運用状況
| ファンドの特色 | ●カナダ・ドル建ての公社債等に投資します。 ●投資対象の公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。 ※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ●毎年5月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 |
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|---|---|---|---|
| 投信協会分類 | 追加型投信/海外/債券 | QUICK投信分類 | 先進国債券(投資適格)−北米−為替リスクあり |
| ベンチマーク | ---- | リスク指標（QFR）
|
|
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 | 投資対象／投資エリア | 海外債券／北米 |
| 購入単位 | 窓口…10万円以上1円単位 WEB…1万円以上1億円未満、1円単位 |
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| 購入手数料※1 | 1,000万円未満 2.20%(税抜2.0%) 1,000万円以上 1.65%(税抜1.5%) スイッチング手数料 なし WEBの場合は上記手数料から10%割り引かれます(除く積立)。 |
||
| 運用管理費用（信託報酬）※2 | 年1.375%(税抜年1.25%) | ||
| その他の費用※3 | ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。 | ||
| 信託財産留保額※4 | なし | お取引（ご購入）方法 | |
| 積立 | ○ | ご留意事項 | |
※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。
※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。
※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。
手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。
-
1年
-
3年
パフォーマンス
以下の表は横スクロールできます。
| 分配金再投資 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額騰落率 | リターン | リターン （年率） |
標準偏差 （年率） |
シャープレシオ （年率） |
|
| 1ヶ月 | +1.42% | +1.42% | - | - | - |
| 3ヶ月 | +3.69% | +3.69% | - | - | - |
| 6ヶ月 | +5.47% | +5.47% | - | - | - |
| 1年 | +14.67% | +14.67% | +14.67% | +7.95% | +1.86 |
| 3年 | +21.65% | +21.65% | +6.75% | +8.36% | +0.83 |
| 5年 | +32.50% | +32.50% | +5.79% | +7.78% | +0.76 |
| 10年 | +23.51% | +23.51% | +2.13% | +8.53% | +0.29 |
| 設定来 | +23.78% | +23.78% | +2.02% | +8.48% | +0.28 |
※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。
リスク・リターンマップ
- 当該ファンド
- 同じ投資対象のファンド
※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。
※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。
※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。
主な費用（最大）
| 項目 | 率 |
|---|---|
| 購入手数料（税込） | |
| 信託財産留保額 | |
| 運用管理費用（信託報酬等） （年率・税込） |
分配金
| 決算日 | 当期分配金 |
|---|
※過去3年間または最大6期分
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1年
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3年
-
5年
分配金履歴
| 分配金累計 | 0円 |
|---|
※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。
以下の表は横スクロールできます。
分配金内訳
資産別構成比率
（2023年09月29日）
| 凡例 | 資産名 | 比率 |
|---|
国別構成比率上位
（2023年09月29日）
| 順位 | 国名/地域名 | 比率 |
|---|
通貨別構成比率上位
（2023年09月29日）
| 順位 | 通貨名 | 比率 |
|---|
業種別上位
| 順位 | 業種名 | 比率 |
|---|
格付け（債券）
（2023年09月29日）
| 格付け | 比率 | |
|---|---|---|
デュレーション/残存期間（債券）
（2023年09月29日）
| デュレーション | 年 |
|---|---|
| 修正デュレーション | 3.9 |
組入銘柄上位
（2023年09月29日）
以下の表は横スクロールできます。
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サマリー
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チャート
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分配金
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運用状況