基準価額
前日比
純資産
QUICKファンドスコア
10,633円
-17円（-0.16％）
78.86億円
- 設定来高値
- 11,985.00円 （2016年07月06日）
- 設定来安値
- 9,985.00円 （2009年11月10日）
- 決算日
- 01/26（年1回）
- 直近決算時分配金
- 0.00円 （2024年01月26日）
- 年間累計分配金額
- 0.00円
- 主なリスク
- 金利 信用 流動性
- 設定日
- 2009年10月28日
- 信託期限
- 無期限
-
サマリー
-
チャート
-
分配金
-
運用状況
| ファンドの特色 | ●このファンドは、現在購入のお申込み受付を停止しております。 ●NOMURA-BPI総合(注)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ●「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の公社債に実質的な投資を行います。 (注)NOMURA-BPI総合についての詳細は、本ホームページに添付されている最新の交付目論見書でご確認ください。 ※市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
||
|---|---|---|---|
| 投信協会分類 | 追加型投信/国内/債券/インデックス型 | QUICK投信分類 | 国内債券−為替リスクなし |
| ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 | リスク指標（QFR）
|
|
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | 投資対象／投資エリア | 国内債券／日本 |
| 購入単位 | 販売停止中 | ||
| 購入手数料※1 | − | ||
| 運用管理費用（信託報酬）※2 | 年0.44%(税抜年0.4%)以内 | ||
| その他の費用※3 | ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。 | ||
| 信託財産留保額※4 | なし | お取引（ご購入）方法 |
＊現在購入のお申込み受付を停止しております。 |
| 積立 | 不可 | ご留意事項 | |
※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。
※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。
※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。
手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。
-
1年
-
3年
パフォーマンス
以下の表は横スクロールできます。
| 分配金再投資 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額騰落率 | リターン | リターン （年率） |
標準偏差 （年率） |
シャープレシオ （年率） |
|
| 1ヶ月 | -0.15% | -0.15% | - | - | - |
| 3ヶ月 | -0.65% | -0.65% | - | - | - |
| 6ヶ月 | +0.15% | +0.15% | - | - | - |
| 1年 | -2.59% | -2.59% | -2.59% | +3.15% | -1.37 |
| 3年 | -6.16% | -6.16% | -2.10% | +2.61% | -0.79 |
| 5年 | -7.80% | -7.80% | -1.61% | +2.46% | -0.64 |
| 10年 | -0.49% | -0.49% | -0.05% | +2.17% | -0.02 |
| 設定来 | +7.78% | +7.78% | +0.52% | +2.03% | +0.22 |
※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。
リスク・リターンマップ
- 当該ファンド
- 同じ投資対象のファンド
※2024年03月末基準。ただし標準偏差1年は2024年04月26日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。
※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。
※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。
主な費用（最大）
| 項目 | 率 |
|---|---|
| 購入手数料（税込） | |
| 信託財産留保額 | |
| 運用管理費用（信託報酬等） （年率・税込） |
分配金
| 決算日 | 当期分配金 |
|---|
※過去3年間または最大6期分
-
1年
-
3年
-
5年
分配金履歴
| 分配金累計 | 0円 |
|---|
※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。
以下の表は横スクロールできます。
分配金内訳
資産別構成比率
（2024年02月29日）
| 凡例 | 資産名 | 比率 |
|---|
国別構成比率上位
（2024年02月29日）
| 順位 | 国名/地域名 | 比率 |
|---|
通貨別構成比率上位
（2024年02月29日）
| 順位 | 通貨名 | 比率 |
|---|
業種別上位
| 順位 | 業種名 | 比率 |
|---|
格付け（債券）
（2024年02月29日）
| 格付け | 比率 | |
|---|---|---|
デュレーション/残存期間（債券）
（2024年02月29日）
| デュレーション | 年 |
|---|---|
| デュレーション | 9.0 |
組入銘柄上位
以下の表は横スクロールできます。
-
サマリー
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チャート
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分配金
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運用状況