基準価額
前日比
純資産
QUICKファンドスコア
15,514円
-35円（-0.23％）
23.04億円
- 設定来高値
- 15,822.00円 （2024年04月12日）
- 設定来安値
- 5,204.00円 （2009年03月12日）
- 決算日
- 11/20（年1回）
- 直近決算時分配金
- 300.00円 （2023年11月20日）
- 年間累計分配金額
- 300.00円
- 主なリスク
- 株価 信用 流動性
- 設定日
- 2004年12月03日
- 信託期限
- 無期限
-
サマリー
-
チャート
-
分配金
-
運用状況
| ファンドの特色 | ●わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、「ファミリー・フレンドリー企業」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資し、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。ただし、ポートフォリオのリスク管理の観点から、ファンドマネジャーの判断により、前記以外の銘柄を組入れることがあります。 ●ファンドにおいて「ファミリー・フレンドリー企業」とは「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業」をいいます。ファミリー・フレンドリー企業としての評価は、グッドバンカー社からの投資助言に基づいて行います。 ●個別銘柄の理論株価および理論株価に対する割安度の測定については、三菱ＵＦＪ信託銀行と同社グループの投資理論研究機関「MTEC」(三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所)が共同開発した「理論株価モデル」を活用します。 ●SRI(Socially Responsible Investment：社会的責任投資)とは、財務的な観点からだけでなく、特に社会的存在として企業のあり方を評価して投資する運用手法です。 ●ファンドはSRIの一分野である「ファミリー・フレンドリー」をテーマとしたファンドです。 ●ファミリー・フレンドリー企業としての評価は、以下のような観点に着目して行います。 各種制度の整備・運用状況 産休、育児、介護休業の制度内容・運用実績・施策の多様性などを評価 多様な労働条件の整備・運用状況 雇用・就業形態の多様性、時間のゆとりなどを評価 その他の両立対応 仕事と家庭の両立のための独自施策、キャリアサポート、健康や安全への配慮などを評価 社会への支援活動 子育て、介護に関する社会支援活動、学生への支援状況などを評価 ※市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
||
|---|---|---|---|
| 投信協会分類 | 追加型投信/国内/株式 | QUICK投信分類 | 国内株式−その他(大型等)−為替リスクなし |
| ベンチマーク | ---- | リスク指標（QFR）
|
|
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | 投資対象／投資エリア | 国内株式／日本 |
| 購入単位 | 窓口…10万円以上1円単位 WEB…1万円以上1億円未満、1円単位 |
||
| 購入手数料※1 | 1,000万円未満 2.20%(税抜2.0%) 1,000万円以上1億円未満 1.65%(税抜1.5%) 1億円以上 1.10%(税抜1.0%) WEBの場合は上記手数料から10%割り引かれます(除く積立)。 |
||
| 運用管理費用（信託報酬）※2 | 年1.65%(税抜年1.5%) | ||
| その他の費用※3 | ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。 | ||
| 信託財産留保額※4 | なし | お取引（ご購入）方法 | |
| 積立 | ○ | ご留意事項 | |
※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。
※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。
※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。
手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。
-
1年
-
3年
パフォーマンス
以下の表は横スクロールできます。
| 分配金再投資 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準価額騰落率 | リターン | リターン （年率） |
標準偏差 （年率） |
シャープレシオ （年率） |
|
| 1ヶ月 | -0.03% | -0.03% | - | - | - |
| 3ヶ月 | +7.34% | +7.34% | - | - | - |
| 6ヶ月 | +20.83% | +23.55% | - | - | - |
| 1年 | +36.89% | +39.98% | +39.98% | +12.22% | +2.72 |
| 3年 | +41.02% | +58.65% | +16.63% | +12.20% | +1.33 |
| 5年 | +55.78% | +79.49% | +12.41% | +14.50% | +0.88 |
| 10年 | +67.39% | +141.78% | +9.23% | +15.23% | +0.66 |
| 設定来 | +56.59% | +164.03% | +5.15% | +17.82% | +0.35 |
※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。
リスク・リターンマップ
- 当該ファンド
- 同じ投資対象のファンド
※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。
※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。
※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。
主な費用（最大）
| 項目 | 率 |
|---|---|
| 購入手数料（税込） | |
| 信託財産留保額 | |
| 運用管理費用（信託報酬等） （年率・税込） |
分配金
| 決算日 | 当期分配金 |
|---|
※過去3年間または最大6期分
-
1年
-
3年
-
5年
分配金履歴
| 分配金累計 | 0円 |
|---|
※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。
以下の表は横スクロールできます。
分配金内訳
資産別構成比率
（2023年05月31日）
| 凡例 | 資産名 | 比率 |
|---|
国別構成比率上位
（2023年05月31日）
| 順位 | 国名/地域名 | 比率 |
|---|
通貨別構成比率上位
（2023年05月31日）
| 順位 | 通貨名 | 比率 |
|---|
業種別上位
（2023年05月31日）
| 順位 | 業種名 | 比率 |
|---|
格付け（債券）
（2023年05月31日）
| 格付け | 比率 | |
|---|---|---|
デュレーション/残存期間（債券）
（2023年05月31日）
組入銘柄上位
（2023年05月31日）
以下の表は横スクロールできます。
-
サマリー
-
チャート
-
分配金
-
運用状況