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テーマ：

NISA成長投資枠

その他

日本

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
（2024年05月07日時点）

基準価額

前日比

純資産

QUICKファンドスコア

28,109円

-118円（-0.42％）

2,089.57億円

*当月データを月末最終営業日の翌日に更新
設定来高値
31,883.00円 （2024年04月15日）
設定来安値
10,000.00円 （2011年02月07日）
決算日
01/20（年1回）
直近決算時分配金
0.00円 （2024年01月22日）
年間累計分配金額
0.00円
主なリスク
信用 為替 コモディティ 流動性
設定日
2011年02月07日
信託期限
無期限
投資信託資料

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況

ファンドの特色 ●「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)を主要投資対象とします。
純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)への投資比率は原則として高位を維持します。
●「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称：「金の果実」)について
純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)とは、三菱商事が信託委託者として拠出した金の現物を、信託受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行が信託財産として国内に保管した上で、当該信託財産を裏付けとして発行された受益証券発行信託の受益権を、2010年7月に東京証券取引所に上場したETFです。指標価格は東京商品取引所における金1グラムあたりの先物価格をもとに現在価値として三菱ＵＦＪ信託銀行が算出した理論価格を使用しています。
●年1回の決算時(1月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
※市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投信協会分類 追加型投信/国内/その他資産（商品） QUICK投信分類 コモディティ−金−為替リスクなし
ベンチマーク ---- リスク指標（QFR）
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 投資対象／投資エリア その他／日本
購入単位 窓口…10万円以上1円単位
WEB…1万円以上1億円未満、1円単位
購入手数料※1 一律1.1%(税抜1.0%)

WEBの場合は上記手数料から10%割り引かれます(除く積立)。
運用管理費用（信託報酬）※2 年0.55%(税抜年0.5%)
※投資対象とするETFの報酬率を含めた実質的な信託報酬率の概算値は、年0.99%(税込)程度です。
その他の費用※3 ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。
信託財産留保額※4 なし お取引（ご購入）方法

積立 ○ ご留意事項

詳細はこちら

※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。

※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。

※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。

手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。

  • 1年

  • 3年

パフォーマンス

以下の表は横スクロールできます。

  分配金再投資
  基準価額騰落率 リターン リターン
（年率）		 標準偏差
（年率）		 シャープレシオ
（年率）
1ヶ月 +5.56% +5.56% - - -
3ヶ月 +21.11% +21.11% - - -
6ヶ月 +21.36% +21.36% - - -
1年 +34.73% +34.73% +34.73% +16.23% +1.75
3年 +84.18% +84.18% +22.58% +13.34% +1.60
5年 +140.80% +140.80% +19.22% +13.47% +1.38
10年 +148.69% +148.69% +9.54% +11.27% +0.86
設定来 +185.35% +185.35% +8.29% +13.93% +0.62

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。

リスク・リターンマップ

対象期間
  • 当該ファンド
  • 同じ投資対象のファンド

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。

※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。

※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。

主な費用（最大）

項目 率
購入手数料（税込）
信託財産留保額
運用管理費用（信託報酬等）
（年率・税込）

分配金

決算日 当期分配金

※過去3年間または最大6期分

  • 1年

  • 3年

  • 5年

分配金履歴

分配金累計 0円

※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。

以下の表は横スクロールできます。

資産別構成比率

（2023年05月31日）

凡例 資産名 比率

国別構成比率上位

（2023年05月31日）

順位 国名/地域名 比率

通貨別構成比率上位

（2023年05月31日）

順位 通貨名 比率

業種別上位

順位 業種名 比率

格付け（債券）

（2023年05月31日）

格付け 比率

デュレーション/残存期間（債券）

（2023年05月31日）

データがありません。

組入銘柄上位

以下の表は横スクロールできます。

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況