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テーマ：

不動産投資信託

その他

運用会社：野村アセットマネジメント
（2024年05月02日時点）

基準価額

前日比

純資産

QUICKファンドスコア

11,691円

-69円（-0.59％）

237.98億円

*当月データを月末最終営業日の翌日に更新
設定来高値
14,960.00円 （2007年02月23日）
設定来安値
3,159.00円 （2009年03月09日）
決算日
毎月6日（年12回）
直近決算時分配金
20.00円 （2024年04月08日）
年間累計分配金額
240.00円
主なリスク
為替 リート
設定日
2004年04月30日
信託期限
2029/04/06
投資信託資料

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況

ファンドの特色 ●米国およびわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているREIT(不動産投資信託)を実質的な主要投資対象とします。
●米国REITおよびJ-REITを実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
●「米国REITマザーファンド」における米国REITへの投資にあたっては、収益性・成長性等を勘案して選定した米国REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
●「J-REITマザーファンド」におけるJ-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
●「J-REITマザーファンド2」におけるJ-REITへの投資にあたっては、マクロ経済分析、不動産市場分析、個別銘柄分析等に基づきポートフォリオを構築し、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
●「米国REITマザーファンド」の運用にあたっては、ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
●原則、毎月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投信協会分類 追加型投信/内外/不動産投信 QUICK投信分類 海外REIT−グローバル(含む北米)−為替リスクあり
ベンチマーク ---- リスク指標（QFR）
受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 投資対象／投資エリア 不動産投資信託／その他
購入単位 窓口…10万円以上1円単位
WEB…1万円以上1億円未満、1円単位
購入手数料※1 1,000万円未満　2.75%(税抜2.5%)
1,000万円以上1億円未満　2.20%(税抜2.0%)
1億円以上5億円未満　1.65%(税抜1.5%)
5億円以上　1.10%(税抜1.0%)

WEBの場合は上記手数料から10%割り引かれます(除く積立)。
運用管理費用（信託報酬）※2 年1.65%(税抜年1.5%)
その他の費用※3 ファンドでは、監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入資産の保管費用等が信託財産から差し引かれます。
信託財産留保額※4 0.3% お取引（ご購入）方法

積立 ○ ご留意事項

詳細はこちら

※1ご購入代金総額に応じて、記載の手数料率がかかります。ご購入代金総額とは、基準価額にご購入口数を乗じて得た金額にご購入手数料を加算した、お客さまの支払金総額をいいます。

※2運用管理費用（信託報酬）は、純資産に対する割合となります。

※3「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

※4信託財産留保額は、基準価額に対する割合となります。

手数料等の合計は購入手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他費用を足し合わせた金額となります。これらの手数料等は申込金額・保有期間等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。

  • 1年

  • 3年

パフォーマンス

以下の表は横スクロールできます。

  分配金再投資
  基準価額騰落率 リターン リターン
（年率）		 標準偏差
（年率）		 シャープレシオ
（年率）
1ヶ月 -1.01% -0.84% - - -
3ヶ月 +1.96% +2.49% - - -
6ヶ月 +12.19% +13.37% - - -
1年 +10.56% +12.93% +12.93% +12.42% +0.79
3年 +14.89% +22.46% +6.99% +15.32% +0.52
5年 +27.14% +43.05% +7.42% +17.18% +0.51
10年 +80.04% +134.11% +8.88% +15.07% +0.64
設定来 +18.23% +395.41% +8.33% +18.97% +0.51

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年、シャープレシオ1年は毎週末ごとの更新。

リスク・リターンマップ

対象期間
  • 当該ファンド
  • 同じ投資対象のファンド

※2024年04月末基準。ただし標準偏差1年は2024年05月02日基準。
前月末データを当月第２営業日に更新。ただし標準偏差1年は毎週末ごとの更新。

※スマートフォンで見るときは画面を横向きにすることを推奨します。

※運用期間が選択した期間に満たないファンドは表示されません。

主な費用（最大）

項目 率
購入手数料（税込）
信託財産留保額
運用管理費用（信託報酬等）
（年率・税込）

分配金

決算日 当期分配金

※過去3年間または最大6期分

  • 1年

  • 3年

  • 5年

分配金履歴

分配金累計 0円

※分配金をクリックすると直近までの累計が表示されます。

以下の表は横スクロールできます。

資産別構成比率

（2024年02月29日）

凡例 資産名 比率

国別構成比率上位

（2024年02月29日）

順位 国名/地域名 比率

通貨別構成比率上位

（2024年02月29日）

順位 通貨名 比率

業種別上位

（2023年09月29日）

順位 業種名 比率

格付け（債券）

（2024年02月29日）

格付け 比率

デュレーション/残存期間（債券）

（2024年02月29日）

データがありません。

組入銘柄上位

（2023年09月29日）

以下の表は横スクロールできます。

  • サマリー

  • チャート

  • 分配金

  • 運用状況